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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 984.00 | 22 406.00 | 5 578.00 | 27 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 335.00 | 40 757.00 | 36 577.00 | 77 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 088.00 | 63 164.00 | 155 924.00 | 219 088.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CF Disponibilités | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 995.00 | 63 164.00 | 228 831.00 | 291 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 831.00 | | | 228 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 982.00 | | 230 982.00 | 230 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 982.00 | | 230 982.00 | 230 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -135.00 | | | -135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 932.00 | | | 274 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 693.00 | | | 256 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 010.00 | | 19 079.00 | 200 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 9 500.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 742.00 | | 9 579.00 | 95 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 069.00 | 12 095.00 | | 51 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 069.00 | 12 095.00 | | 51 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 061.00 | 16 761.00 | 100 299.00 | 117 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 309.00 | 16 041.00 | 4 268.00 | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 869.00 | 49 570.00 | 100 299.00 | 149 869.00 |