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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 1.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 24 478.00 | 5 483.00 | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 335.00 | 49 256.00 | 28 078.00 | 77 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 150.00 | 73 735.00 | 147 415.00 | 221 150.00 |
BT Marchandises | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 891.00 | 73 735.00 | 175 156.00 | 248 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 156.00 | | | 175 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 274.00 | | 185 274.00 | 185 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 274.00 | | 185 274.00 | 185 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 587.00 | | | 266 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 088.00 | | 2 062.00 | 219 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 320.00 | | 1 977.00 | 105 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | 85.00 | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 164.00 | 10 571.00 | 73 735.00 | 63 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 164.00 | 10 571.00 | 73 735.00 | 63 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 402.00 | 21 996.00 | 45 405.00 | 67 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274.00 | 1 921.00 | 4 353.00 | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 669.00 | 59 264.00 | 45 405.00 | 104 669.00 |