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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 305.00 | 14 451.00 | 9 854.00 | 24 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 233.00 | 23 176.00 | 42 056.00 | 65 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 806.00 | 37 627.00 | 156 179.00 | 193 806.00 |
BT Marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 707.00 | 37 627.00 | 180 079.00 | 217 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 802.00 | | 364 802.00 | 364 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 802.00 | | 364 802.00 | 364 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 576.00 | | | 359 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 632.00 | | 8 174.00 | 185 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | | 8 089.00 | 81 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 85.00 | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 065.00 | 12 562.00 | | 25 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | 12 562.00 | | 25 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 264.00 | 27 681.00 | 35 583.00 | 63 264.00 |
VI Groupe et associés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622.00 | 4 354.00 | 4 268.00 | 8 622.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 361.00 | 92 778.00 | 35 583.00 | 128 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |