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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 764.00 | 109.00 | 5 655.00 | 5 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 174.00 | 9 313.00 | 9 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 124.00 | 3 294.00 | 3 419.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 884.00 | 407.00 | 21 477.00 | 21 884.00 |
BT Marchandises | 127 428.00 | | 127 428.00 | 127 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 526.00 | 13 104.00 | 479 422.00 | 492 526.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 172.00 | 13 104.00 | 703 068.00 | 716 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 056.00 | 13 512.00 | 724 545.00 | 738 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 428.00 | 7 965.00 | | -43 428.00 |
DL TOTAL (I) | -34 463.00 | 8 965.00 | | -34 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 641.00 | 65 495.00 | | 134 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 2 655.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 435.00 | 148 253.00 | | 489 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 192.00 | 23 044.00 | | 50 192.00 |
EA Autres dettes | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 007.00 | 239 447.00 | | 759 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 545.00 | 248 411.00 | | 724 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 435.00 | 489 435.00 | | 489 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 492 526.00 | | | 492 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 641.00 | 18 367.00 | 46 274.00 | 64 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VP Divers | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 194.00 | 519 253.00 | 18 940.00 | 538 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 918.00 | 710 644.00 | 46 274.00 | 756 918.00 |