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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 1 090.00 | 3 889.00 | 4 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 070.00 | 2 174.00 | 7 896.00 | 10 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 809.00 | 3 444.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 518.00 | 4 073.00 | 18 445.00 | 22 518.00 |
BT Marchandises | 244 785.00 | | 244 785.00 | 244 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 355.00 | 3 241.00 | 679 114.00 | 682 355.00 |
BZ Autres créances | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
CF Disponibilités | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 674.00 | 3 241.00 | 1 067 433.00 | 1 070 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 191.00 | 7 314.00 | 1 085 877.00 | 1 093 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -35 563.00 | 7 865.00 | | -35 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 324.00 | -43 428.00 | | 11 324.00 |
DL TOTAL (I) | -23 139.00 | -34 463.00 | | -23 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 395.00 | 134 641.00 | | 48 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 455.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 123.00 | 2 089.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 290.00 | 489 435.00 | | 682 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 50 192.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 327 031.00 | 82 196.00 | | 327 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 017.00 | 759 007.00 | | 1 109 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 877.00 | 724 545.00 | | 1 085 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 884.00 | | 1 418.00 | 21 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 22 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | 1 418.00 | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 3 680.00 | 15.00 | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 996.00 | 15.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 2 685.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 290.00 | 682 290.00 | | 682 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 031.00 | 327 031.00 | | 327 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 682 355.00 | 678 466.00 | 3 889.00 | 682 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 395.00 | 18 775.00 | 29 620.00 | 48 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 577.00 | 775 473.00 | 7 104.00 | 782 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 893.00 | 1 069 274.00 | 29 620.00 | 1 098 893.00 |