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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 867.00 | 5 738.00 | 1 129.00 | 6 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 920.00 | 12 669.00 | 16 252.00 | 28 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 8 479.00 | 5 213.00 | 13 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 859.00 | 26 886.00 | 25 973.00 | 52 859.00 |
BT Marchandises | 315 588.00 | | 315 588.00 | 315 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 820.00 | 6 830.00 | 1 083 991.00 | 1 090 820.00 |
BZ Autres créances | 523 473.00 | | 523 473.00 | 523 473.00 |
CF Disponibilités | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 306.00 | 6 830.00 | 2 196 476.00 | 2 203 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 165.00 | 33 715.00 | 2 222 450.00 | 2 256 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 879.00 | 11 947.00 | | 37 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 473.00 | 25 932.00 | | 17 473.00 |
DL TOTAL (I) | 56 452.00 | 38 979.00 | | 56 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 513.00 | 372 031.00 | | 368 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 276.00 | 19 060.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 658.00 | 847 275.00 | | 1 035 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 332.00 | 150 926.00 | | 121 332.00 |
EA Autres dettes | 633 218.00 | 403 797.00 | | 633 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 997.00 | 1 801 452.00 | | 2 165 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 450.00 | 1 840 431.00 | | 2 222 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 634.00 | 1 815 946.00 | | 1 851 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 696.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 116.00 | | 7 743.00 | 45 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | | 6 898.00 | 35 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 845.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 231.00 | 9 655.00 | | 17 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 1 625.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | 8 030.00 | | 13 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 4 336.00 | 356.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 4 336.00 | 356.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 4 336.00 | 356.00 | 2 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 658.00 | 1 035 658.00 | | 1 035 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 218.00 | 633 218.00 | | 633 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 654.00 | 1 082 654.00 | | 1 082 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VC Groupe et associés | 430 953.00 | 430 953.00 | | 430 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 716.00 | 60 628.00 | 307 088.00 | 367 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 802.00 | 1 622 422.00 | 3 380.00 | 1 625 802.00 |
VW T.V.A. | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 721.00 | 1 851 634.00 | 307 088.00 | 2 158 721.00 |