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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 867.00 | 4 113.00 | 2 754.00 | 6 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 470.00 | 7 390.00 | 15 080.00 | 22 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244.00 | 5 728.00 | 7 517.00 | 13 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 116.00 | 17 231.00 | 27 885.00 | 45 116.00 |
BT Marchandises | 230 236.00 | | 230 236.00 | 230 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 941.00 | 2 849.00 | 1 212 092.00 | 1 214 941.00 |
BZ Autres créances | 189 028.00 | | 189 028.00 | 189 028.00 |
CF Disponibilités | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 890.00 | 2 849.00 | 1 827 040.00 | 1 829 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 006.00 | 20 081.00 | 1 854 925.00 | 1 875 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 947.00 | -24 239.00 | | 11 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | 36 186.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 38 979.00 | 13 047.00 | | 38 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 031.00 | 30 248.00 | | 372 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 8 031.00 | | 8 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 060.00 | 2 683.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 451.00 | 813 221.00 | | 847 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 926.00 | 98 044.00 | | 150 926.00 |
EA Autres dettes | 418 115.00 | 329 997.00 | | 418 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 946.00 | 1 282 224.00 | | 1 815 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 925.00 | 1 295 271.00 | | 1 854 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 946.00 | 1 271 528.00 | | 1 815 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 621.00 | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 7 615.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 1 625.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 5 990.00 | | 7 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | | 222.00 | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | | 222.00 | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | | 222.00 | 3 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 451.00 | 847 451.00 | | 847 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 175.00 | 437 175.00 | | 437 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 031.00 | 372 031.00 | | 372 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 925.00 | 1 405 925.00 | | 1 405 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 460.00 | 1 405 925.00 | 2 535.00 | 1 408 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 946.00 | 1 815 946.00 | | 1 815 946.00 |