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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 561.00 | 433.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 031.00 | 35 042.00 | 179 988.00 | 215 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 025.00 | 35 603.00 | 265 421.00 | 301 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | 215.00 | 43.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 279.00 | 215.00 | 66 064.00 | 66 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 304.00 | 35 818.00 | 331 485.00 | 367 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 931.00 | 2 567.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 15 998.00 | 3 067.00 | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 494.00 | 212 857.00 | | 207 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 545.00 | 94 851.00 | | 73 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 448.00 | 37 932.00 | | 34 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 487.00 | 345 640.00 | | 315 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 485.00 | 348 707.00 | | 331 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 307.00 | | 1 008 307.00 | 1 008 307.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 307.00 | | 1 008 307.00 | 1 008 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 653.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 653.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | -653.00 | | -5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 118.00 | 966 176.00 | | 1 017 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 187.00 | 963 609.00 | | 1 004 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 931.00 | 2 567.00 | | 12 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 23 205.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 23 205.00 | | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 937.00 | 36 589.00 | 160 348.00 | 196 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 679.00 | 65 679.00 | 85 000.00 | 150 679.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 488.00 | 155 140.00 | 160 348.00 | 315 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |