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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 201.00 | 129 593.00 | 105 607.00 | 235 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 195.00 | 130 587.00 | 155 607.00 | 286 195.00 |
BZ Autres créances | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CF Disponibilités | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 713.00 | | 188 713.00 | 188 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 907.00 | 130 587.00 | 344 320.00 | 474 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 266.00 | 15 448.00 | | 37 266.00 |
DH Report à nouveau | | -12 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 788.00 | 34 173.00 | | 28 788.00 |
DL TOTAL (I) | 66 604.00 | 37 816.00 | | 66 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 598.00 | 150 597.00 | | 110 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 135 673.00 | | 137 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | 21 692.00 | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 716.00 | 307 961.00 | | 277 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 320.00 | 346 939.00 | | 344 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 823.00 | | 910 823.00 | 910 823.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 100.00 | | 911 100.00 | 911 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 85 000.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | 7 500.00 | | -2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 1 698.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 261.00 | 876 034.00 | | 932 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 473.00 | 841 861.00 | | 903 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 788.00 | 34 173.00 | | 28 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 525.00 | 14 670.00 | | 271 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 195.00 | | | 286 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 525.00 | 14 670.00 | | 221 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 072.00 | 24 516.00 | | 106 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 072.00 | 24 516.00 | | 106 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 038.00 | 115 038.00 | 50 000.00 | 165 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 716.00 | 277 716.00 | | 277 716.00 |