| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 892.00 | 102.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 531.00 | 58 230.00 | 162 301.00 | 220 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 525.00 | 59 121.00 | 247 403.00 | 306 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 408.00 | 59 121.00 | 288 286.00 | 347 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 448.00 | 2 517.00 | | 15 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 587.00 | 12 931.00 | | -3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 12 411.00 | 15 998.00 | | 12 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 097.00 | 207 494.00 | | 166 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | 73 545.00 | | 85 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 609.00 | 34 448.00 | | 24 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 875.00 | 315 488.00 | | 275 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 286.00 | 331 485.00 | | 288 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 557.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 534.00 | | 929 534.00 | 929 534.00 |
FG Production vendue services | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 435.00 | | 932 435.00 | 932 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 5 847.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 5 847.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -5 847.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 456.00 | 1 017 118.00 | | 937 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 043.00 | 1 004 187.00 | | 941 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 587.00 | 12 931.00 | | -3 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 025.00 | 5 500.00 | | 301 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 525.00 | | | 221 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 025.00 | 5 500.00 | | 216 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 603.00 | 23 519.00 | | 35 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | 23 519.00 | | 35 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 097.00 | 36 364.00 | 129 733.00 | 166 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 776.00 | 18 776.00 | 85 000.00 | 103 776.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 875.00 | 146 142.00 | 129 733.00 | 275 875.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |