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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 531.00 | 105 078.00 | 115 453.00 | 220 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 525.00 | 106 072.00 | 165 453.00 | 271 525.00 |
BZ Autres créances | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
CF Disponibilités | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 011.00 | 106 072.00 | 346 939.00 | 453 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
DH Report à nouveau | -12 355.00 | -3 587.00 | | -12 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 173.00 | -8 768.00 | | 34 173.00 |
DL TOTAL (I) | 37 816.00 | 3 643.00 | | 37 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 597.00 | 129 797.00 | | 150 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 673.00 | 100 832.00 | | 135 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 31 900.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 961.00 | 262 529.00 | | 307 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 939.00 | 267 334.00 | | 346 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 789.00 | | 768 789.00 | 768 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 789.00 | | 768 789.00 | 768 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 324.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -324.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 034.00 | 907 985.00 | | 876 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 861.00 | 916 753.00 | | 841 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 173.00 | -8 768.00 | | 34 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 525.00 | | 50 000.00 | 306 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 271 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 525.00 | | | 221 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 50 000.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 648.00 | 23 424.00 | | 82 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 23 424.00 | | 82 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 597.00 | 53.00 | 89 946.00 | 150 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 725.00 | 120 725.00 | 50 000.00 | 170 725.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 961.00 | 157 417.00 | 89 946.00 | 307 961.00 |