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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 353.00 | 10 892.00 | 45 461.00 | 56 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 687.00 | 10 892.00 | 728 795.00 | 739 687.00 |
BT Marchandises | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CF Disponibilités | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 866.00 | | 213 866.00 | 213 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 553.00 | 10 892.00 | 942 661.00 | 953 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 152.00 | | | -66 152.00 |
DL TOTAL (I) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 239.00 | | | 667 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 813.00 | | | 928 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 661.00 | | | 942 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 072.00 | | | 279 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 242.00 | 5 560.00 | 33 682.00 | 39 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 239.00 | 51 180.00 | 271 503.00 | 667 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
VP Divers | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 030.00 | 53 696.00 | 5 334.00 | 59 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 813.00 | 279 072.00 | 305 185.00 | 928 813.00 |