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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 695.00 | 28 238.00 | 33 457.00 | 61 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 029.00 | 28 238.00 | 716 791.00 | 745 029.00 |
BT Marchandises | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BZ Autres créances | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 669.00 | | 197 669.00 | 197 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 698.00 | 28 238.00 | 914 460.00 | 942 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 501.00 | -21 997.00 | | -2 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 662.00 | 19 496.00 | | 58 662.00 |
DL TOTAL (I) | 136 161.00 | 77 499.00 | | 136 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 401.00 | 545 061.00 | | 527 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 990.00 | 102 890.00 | | 72 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 164 407.00 | | 123 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | 34 516.00 | | 50 289.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 157.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 299.00 | 847 032.00 | | 778 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 460.00 | 924 531.00 | | 914 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 299.00 | 363 967.00 | | 778 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 526.00 | | 4 503.00 | 740 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | | 4 503.00 | 57 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 651.00 | 5 587.00 | | 22 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 5 587.00 | | 22 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 401.00 | 527 401.00 | | 527 401.00 |
VI Groupe et associés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 185.00 | 48 851.00 | 5 334.00 | 54 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 299.00 | 778 299.00 | | 778 299.00 |