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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 083 000.00 | | 1 083 000.00 | 1 083 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 949.00 | 37 142.00 | 34 807.00 | 71 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 283.00 | 37 142.00 | 1 123 141.00 | 1 160 283.00 |
BT Marchandises | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BZ Autres créances | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 207 104.00 | | 207 104.00 | 207 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 583.00 | | 428 583.00 | 428 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 866.00 | 37 142.00 | 1 551 724.00 | 1 588 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
DL TOTAL (I) | 179 238.00 | | | 179 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 874.00 | | | 1 104 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 486.00 | | | 1 372 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 724.00 | | | 1 551 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 599.00 | | | 363 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 434.00 | | | 1 216 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 151.00 | 1 160 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 151.00 | 71 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 874.00 | 95 986.00 | 392 697.00 | 1 104 874.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 516.00 | 70 182.00 | 5 334.00 | 75 516.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 486.00 | 363 599.00 | 392 697.00 | 1 372 486.00 |