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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 192.00 | 22 651.00 | 34 541.00 | 57 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 526.00 | 22 651.00 | 717 875.00 | 740 526.00 |
BT Marchandises | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 656.00 | | 206 656.00 | 206 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 182.00 | 22 651.00 | 924 531.00 | 947 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 997.00 | -66 152.00 | | -21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 44 156.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 77 499.00 | 58 003.00 | | 77 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 061.00 | 606 596.00 | | 545 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 890.00 | 34 164.00 | | 102 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 135 607.00 | | 164 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | 39 014.00 | | 34 516.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 7 837.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 032.00 | 823 219.00 | | 847 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 531.00 | 881 222.00 | | 924 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 967.00 | 244 619.00 | | 363 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 687.00 | | 839.00 | 739 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | | 839.00 | 56 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 830.00 | 5 821.00 | | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | 5 821.00 | | 16 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 061.00 | 61 996.00 | 258 799.00 | 545 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
VP Divers | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 717.00 | 30 383.00 | 5 334.00 | 35 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 032.00 | 363 967.00 | 258 799.00 | 847 032.00 |