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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 979.00 | | 516 979.00 | 516 979.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 65 984.00 | | 65 984.00 | 65 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 018.00 | | 583 018.00 | 583 018.00 |
CU Autres participations | 516 964.00 | | 516 964.00 | 516 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 959.00 | | | -17 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 312.00 | -17 959.00 | | 239 312.00 |
DL TOTAL (I) | 261 353.00 | 22 041.00 | | 261 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 546.00 | 370 000.00 | | 319 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 278 523.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 193.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 664.00 | 649 716.00 | | 321 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 018.00 | 671 757.00 | | 583 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 653.00 | 44.00 | | 249 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341.00 | 18 003.00 | | 10 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 312.00 | -17 959.00 | | 239 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 546.00 | 52 722.00 | 266 824.00 | 319 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 664.00 | 54 840.00 | 266 824.00 | 321 664.00 |