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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 464.00 | | 567 464.00 | 567 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 985.00 | | 268 985.00 | 268 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 985.00 | | 268 985.00 | 268 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 449.00 | | 836 449.00 | 836 449.00 |
CU Autres participations | 516 964.00 | | 516 964.00 | 516 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 920.00 | 444 833.00 | | 498 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 767.00 | 54 088.00 | | 181 767.00 |
DL TOTAL (I) | 724 687.00 | 542 920.00 | | 724 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 657.00 | 163 341.00 | | 109 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 080.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 762.00 | 165 380.00 | | 111 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 449.00 | 708 300.00 | | 836 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 643.00 | 58 336.00 | | 185 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877.00 | 4 248.00 | | 3 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 767.00 | 54 088.00 | | 181 767.00 |