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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 979.00 | | 566 979.00 | 566 979.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 459.00 | | 645 459.00 | 645 459.00 |
CU Autres participations | 516 964.00 | | 516 964.00 | 516 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 353.00 | -17 959.00 | | 217 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 209.00 | 239 312.00 | | 114 209.00 |
DL TOTAL (I) | 375 562.00 | 261 353.00 | | 375 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 916.00 | 319 546.00 | | 267 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 158.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 896.00 | 321 664.00 | | 269 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 459.00 | 583 018.00 | | 645 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 980.00 | 249 653.00 | | 119 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771.00 | 10 341.00 | | 5 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 209.00 | 239 312.00 | | 114 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 916.00 | 53 431.00 | 214 485.00 | 267 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 896.00 | 55 411.00 | 214 485.00 | 269 896.00 |