| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 464.00 | | 567 464.00 | 567 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 300.00 | | 708 300.00 | 708 300.00 |
CU Autres participations | 516 964.00 | | 516 964.00 | 516 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 833.00 | 331 562.00 | | 444 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | 113 270.00 | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | 542 920.00 | 488 833.00 | | 542 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 341.00 | 216 508.00 | | 163 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 097.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 380.00 | 218 564.00 | | 165 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 300.00 | 707 397.00 | | 708 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 336.00 | 120 246.00 | | 58 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248.00 | 6 976.00 | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 088.00 | 113 270.00 | | 54 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 341.00 | 55 063.00 | 108 278.00 | 163 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 380.00 | 57 103.00 | 108 278.00 | 165 380.00 |