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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 1 022.00 | 4 267.00 | 5 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 317.00 | 1 022.00 | 1 140 295.00 | 1 141 317.00 |
BT Marchandises | 161 543.00 | 6 082.00 | 155 461.00 | 161 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CF Disponibilités | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 631.00 | 6 082.00 | 330 549.00 | 336 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 949.00 | 7 104.00 | 1 470 845.00 | 1 477 949.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
DL TOTAL (I) | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 910.00 | | | 1 029 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 393.00 | | | 196 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 863.00 | | | 1 339 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 845.00 | | | 1 470 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 340.00 | | | 400 340.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 141 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 028.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 910.00 | 90 387.00 | 367 939.00 | 1 029 910.00 |
VI Groupe et associés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 702.00 | | | 1 225 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 772.00 | | | 186 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 613.00 | 50 135.00 | 14 478.00 | 64 613.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 863.00 | 400 340.00 | 367 939.00 | 1 339 863.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |