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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 2 375.00 | 3 979.00 | 6 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | 1 129.00 | 13 349.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 732.00 | 3 504.00 | 1 140 228.00 | 1 143 732.00 |
BT Marchandises | 178 327.00 | 6 516.00 | 171 810.00 | 178 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CF Disponibilités | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 777.00 | 6 516.00 | 377 260.00 | 383 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 509.00 | 10 020.00 | 1 517 489.00 | 1 527 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 040.00 | 55 982.00 | | 168 040.00 |
DL TOTAL (I) | 299 022.00 | 130 982.00 | | 299 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 523.00 | 1 029 910.00 | | 939 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | 69 616.00 | | 12 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 563.00 | 196 393.00 | | 191 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 814.00 | 38 966.00 | | 72 814.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 4 979.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 467.00 | 1 339 863.00 | | 1 218 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 489.00 | 1 470 845.00 | | 1 517 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 965.00 | 400 340.00 | | 369 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 317.00 | | 2 965.00 | 1 141 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 16 378.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | | 1 143 732.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | 1 065.00 | 5 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 028.00 | | 1 900.00 | 15 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 1 353.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 353.00 | | 1 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 129.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 082.00 | 6 516.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082.00 | 7 645.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 082.00 | 7 645.00 | 6 082.00 | 6 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | 6 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 523.00 | 91 021.00 | 370 523.00 | 939 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 064.00 | 37 585.00 | 14 478.00 | 52 064.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 467.00 | 369 965.00 | 370 523.00 | 1 218 467.00 |