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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 8 964.00 | 10 140.00 | 19 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | 1 563.00 | 12 915.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 933.00 | 10 528.00 | 1 148 405.00 | 1 158 933.00 |
BT Marchandises | 203 863.00 | 13 859.00 | 190 003.00 | 203 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CF Disponibilités | 163 062.00 | | 163 062.00 | 163 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 602.00 | 13 859.00 | 432 743.00 | 446 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 535.00 | 24 387.00 | 1 581 148.00 | 1 605 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 332 723.00 | 216 522.00 | | 332 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 275.00 | 116 201.00 | | 125 275.00 |
DL TOTAL (I) | 540 499.00 | 415 223.00 | | 540 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 559.00 | 848 501.00 | | 805 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 1 006.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 757.00 | 197 866.00 | | 178 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 103.00 | 29 394.00 | | 53 103.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 930.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 649.00 | 1 077 697.00 | | 1 040 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 148.00 | 1 492 921.00 | | 1 581 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 393.00 | 320 857.00 | | 327 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 233.00 | | 6 700.00 | 1 152 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 555.00 | | 5 550.00 | 13 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 678.00 | | 1 150.00 | 17 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | 3 971.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 3 971.00 | | 4 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 540.00 | 23.00 | | 1 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 215.00 | 13 859.00 | 9 215.00 | 9 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756.00 | 13 883.00 | 9 215.00 | 10 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756.00 | 13 883.00 | 9 215.00 | 10 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 883.00 | 9 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 559.00 | 92 304.00 | 375 742.00 | 805 559.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 117.00 | 25 639.00 | 14 478.00 | 40 117.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 649.00 | 327 393.00 | 375 742.00 | 1 040 649.00 |