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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 555.00 | 4 994.00 | 8 561.00 | 13 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | 1 540.00 | 12 938.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 233.00 | 6 534.00 | 1 145 700.00 | 1 152 233.00 |
BT Marchandises | 181 468.00 | 9 215.00 | 172 253.00 | 181 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CF Disponibilités | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 437.00 | 9 215.00 | 347 221.00 | 356 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 670.00 | 15 749.00 | 1 492 921.00 | 1 508 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 216 522.00 | 48 482.00 | | 216 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 201.00 | 168 040.00 | | 116 201.00 |
DL TOTAL (I) | 415 223.00 | 299 022.00 | | 415 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 501.00 | 939 523.00 | | 848 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 12 902.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 866.00 | 191 563.00 | | 197 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 394.00 | 72 814.00 | | 29 394.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 1 664.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 697.00 | 1 218 467.00 | | 1 077 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 921.00 | 1 517 489.00 | | 1 492 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 857.00 | 369 965.00 | | 320 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 732.00 | | 8 501.00 | 1 143 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | 7 201.00 | 6 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 378.00 | | 1 300.00 | 16 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 2 619.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 619.00 | | 2 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 129.00 | 411.00 | | 1 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 516.00 | 9 215.00 | 6 516.00 | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 645.00 | 9 627.00 | 6 516.00 | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | 9 627.00 | 6 516.00 | 7 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 627.00 | 6 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 501.00 | 91 661.00 | 373 125.00 | 848 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 669.00 | 40 191.00 | 14 478.00 | 54 669.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 697.00 | 320 857.00 | 373 125.00 | 1 077 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |