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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 858.00 | 353 299.00 | 57 558.00 | 410 858.00 |
AH Fonds commercial | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
AP Constructions | 447 497.00 | 434 399.00 | 13 098.00 | 447 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 9 926.00 | 356.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 355.00 | 484 874.00 | 101 481.00 | 586 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 213.00 | | 726 213.00 | 726 213.00 |
BF Prêts | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 550.00 | 1 282 499.00 | 1 472 051.00 | 2 754 550.00 |
BT Marchandises | 760 798.00 | 360 194.00 | 400 604.00 | 760 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 727.00 | 318 499.00 | 1 590 228.00 | 1 908 727.00 |
BZ Autres créances | 836 990.00 | 25 000.00 | 811 990.00 | 836 990.00 |
CF Disponibilités | 390 603.00 | | 390 603.00 | 390 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 285.00 | 703 693.00 | 3 218 592.00 | 3 922 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 835.00 | 1 986 192.00 | 4 690 643.00 | 6 676 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
CU Autres participations | 254 743.00 | | 254 743.00 | 254 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 452.00 | 1 322 052.00 | | 1 322 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 650.00 | 700 401.00 | | 668 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 103.00 | 3 122 452.00 | | 3 091 103.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 1 232.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 241 745.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 973.00 | 724 185.00 | | 834 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 980.00 | 388 717.00 | | 427 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 297 808.00 | 266 670.00 | | 297 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 037.00 | 34 166.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 540.00 | 1 661 315.00 | | 1 579 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 643.00 | 4 808 767.00 | | 4 690 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 540.00 | 1 661 315.00 | | 1 579 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 1 232.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 862.00 | 2 398 725.00 | 7 436 587.00 | 5 037 862.00 |
FG Production vendue services | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 201.00 | 2 398 725.00 | 7 609 927.00 | 5 211 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | 14.00 | | 11 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 873.00 | 3 162.00 | | 2 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 439.00 | 125 334.00 | | 122 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 712.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 712.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 647.00 | -712.00 | | 16 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 517.00 | 304 325.00 | | 285 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 995.00 | 8 945 837.00 | | 8 062 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394 345.00 | 8 245 437.00 | | 7 394 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 650.00 | 700 401.00 | | 668 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 982.00 | | 157 581.00 | 2 645 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 814.00 | 1 096 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 013.00 | 2 754 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 792.00 | 613 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 408.00 | 1 044 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 955.00 | | 56 709.00 | 561 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 469.00 | | 24 072.00 | 1 038 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 558.00 | | 76 800.00 | 1 045 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 035.00 | 85 664.00 | 23 199.00 | 1 220 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 649.00 | 30 442.00 | 4 792.00 | 327 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 386.00 | 55 222.00 | 18 408.00 | 892 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 958.00 | 360 194.00 | 367 958.00 | 367 958.00 |
6T Sur comptes clients | 239 557.00 | 78 942.00 | | 239 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 515.00 | 439 136.00 | 367 958.00 | 632 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 515.00 | 449 136.00 | 382 958.00 | 657 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 136.00 | 382 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 973.00 | 834 973.00 | | 834 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 553.00 | 216 553.00 | | 216 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 808.00 | 297 808.00 | | 297 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 213.00 | | | 726 213.00 |
UP Prêts | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 169.00 | | | 1 424 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
VB T. V. A. | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
VC Groupe et associés | 559 266.00 | | | 559 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 686.00 | 2 777 965.00 | 834 720.00 | 3 612 686.00 |
VW T.V.A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 540.00 | 1 579 540.00 | | 1 579 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |