| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 941.00 | 702 296.00 | 124 645.00 | 826 941.00 |
AH Fonds commercial | 263 014.00 | | 263 014.00 | 263 014.00 |
AP Constructions | 467 081.00 | 448 971.00 | 18 111.00 | 467 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 030.00 | 593 956.00 | 43 074.00 | 637 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
BF Prêts | 80 506.00 | 40 000.00 | 40 506.00 | 80 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 160.00 | 1 795 504.00 | 2 472 656.00 | 4 268 160.00 |
BT Marchandises | 416 967.00 | 120 667.00 | 296 300.00 | 416 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 131.00 | 506 224.00 | 2 457 907.00 | 2 964 131.00 |
BZ Autres créances | 295 734.00 | | 295 734.00 | 295 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 057.00 | | 464 057.00 | 464 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 400.00 | 626 891.00 | 3 537 509.00 | 4 164 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 560.00 | 2 422 396.00 | 6 010 165.00 | 8 432 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 716.00 | | | 744 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
CU Autres participations | 1 279 096.00 | | 1 279 096.00 | 1 279 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 830.00 | 1 000 000.00 | | 1 048 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 770 328.00 | 1 324 481.00 | | 770 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 663.00 | -554 153.00 | | 707 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 271.00 | 1 870 328.00 | | 2 721 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 423.00 | 1 766 613.00 | | 1 702 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 392.00 | 352 126.00 | | 318 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 313.00 | 689 843.00 | | 511 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 600.00 | | |
EA Autres dettes | 756 766.00 | 433 931.00 | | 756 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 894.00 | 3 248 826.00 | | 3 288 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 165.00 | 5 119 154.00 | | 6 010 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 894.00 | 2 164 826.00 | | 3 288 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 018 918.00 | 3 089 596.00 | 8 108 514.00 | 5 018 918.00 |
FG Production vendue services | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 245.00 | 3 089 596.00 | 8 230 841.00 | 5 141 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 325.00 | |
GE Autres charges | | | 211 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 31 033.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942.00 | 31 033.00 | | 25 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | -31 033.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 800.00 | 183 090.00 | | 263 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 985.00 | 7 989 515.00 | | 8 408 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 322.00 | 8 543 668.00 | | 7 701 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 663.00 | -554 153.00 | | 707 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 475.00 | | 1 239 466.00 | 3 241 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 780.00 | 2 063 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 780.00 | 4 268 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 345.00 | | 109 610.00 | 980 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 849.00 | | 23 545.00 | 1 090 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 281.00 | | 1 106 311.00 | 1 170 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 800.00 | 143 704.00 | | 1 611 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 676.00 | 124 620.00 | | 577 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 125.00 | 19 084.00 | | 1 034 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 498.00 | 120 667.00 | 76 498.00 | 76 498.00 |
6T Sur comptes clients | 410 567.00 | 120 658.00 | 25 000.00 | 410 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 065.00 | 281 325.00 | 101 498.00 | 487 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 065.00 | 281 325.00 | 101 498.00 | 487 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 325.00 | 101 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 392.00 | 318 392.00 | | 318 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 766.00 | 756 766.00 | | 756 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
UP Prêts | 80 506.00 | 506.00 | 80 000.00 | 80 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 064.00 | 2 469 064.00 | | 2 469 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 068.00 | | 495 068.00 | 495 068.00 |
VB T. V. A. | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
VC Groupe et associés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 423.00 | 1 702 423.00 | | 1 702 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 092.00 | 2 788 815.00 | 1 279 278.00 | 4 068 092.00 |
VW T.V.A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 894.00 | 3 288 894.00 | | 3 288 894.00 |