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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 8 266.00 | 1 172.00 | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AP Constructions | 841 841.00 | 780 747.00 | 61 094.00 | 841 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 369.00 | 685 244.00 | 86 125.00 | 771 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 448.00 | 283 000.00 | 156 447.00 | 439 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 656.00 | 1 810 617.00 | 334 039.00 | 2 144 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967 056.00 | | 1 967 056.00 | 1 967 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 455.00 | | 333 455.00 | 333 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 679.00 | | 281 679.00 | 281 679.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CF Disponibilités | 549 479.00 | | 549 479.00 | 549 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 694.00 | | 3 242 694.00 | 3 242 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 350.00 | 1 810 617.00 | 3 576 733.00 | 5 387 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 075.00 | 1 590 895.00 | | 1 672 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 583.00 | 189 380.00 | | 152 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 659.00 | 2 880 275.00 | | 2 924 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 391.00 | 377 023.00 | | 322 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 5 652.00 | | 1 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 326.00 | 166 442.00 | | 114 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 616.00 | 214 178.00 | | 209 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | 2 736.00 | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 074.00 | 767 449.00 | | 652 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 733.00 | 3 647 725.00 | | 3 576 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 690.00 | 697 907.00 | | 606 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 237.00 | | 40 029.00 | 2 105 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 2 144 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 2 052 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 587.00 | | 2 210.00 | 60 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 450.00 | | 37 819.00 | 2 015 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 586.00 | 112 641.00 | 610.00 | 1 698 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 291.00 | 1 333.00 | | 60 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 295.00 | 111 308.00 | 610.00 | 1 638 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 281 680.00 | | | 281 680.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 907.00 | 250 907.00 | | 250 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 484.00 | 26 100.00 | 45 384.00 | 71 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 970.00 | 378 770.00 | 29 200.00 | 407 970.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 160.00 | 603 776.00 | 45 384.00 | 649 160.00 |