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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AP Constructions | 848 846.00 | 796 284.00 | 52 562.00 | 848 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 225.00 | 725 214.00 | 138 011.00 | 863 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 178.00 | 328 174.00 | 131 004.00 | 459 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 245.00 | 1 912 468.00 | 350 777.00 | 2 263 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977 552.00 | | 1 977 552.00 | 1 977 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 077.00 | | 411 077.00 | 411 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 102.00 | | 260 102.00 | 260 102.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CF Disponibilités | 677 878.00 | | 677 878.00 | 677 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 791.00 | | 3 411 791.00 | 3 411 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 037.00 | 1 912 468.00 | 3 762 568.00 | 5 675 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 659.00 | 1 672 076.00 | | 1 824 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 911.00 | 152 584.00 | | 117 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 570.00 | 2 924 659.00 | | 3 042 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 115.00 | 71 484.00 | | 98 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 461.00 | 252 460.00 | | 252 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 522.00 | 2 914.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 114 326.00 | | 130 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 269.00 | 209 617.00 | | 223 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 998.00 | 652 074.00 | | 719 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 568.00 | 3 576 734.00 | | 3 762 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 883.00 | 606 690.00 | | 621 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 656.00 | | 118 589.00 | 2 144 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 659.00 | | 118 589.00 | 2 052 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 617.00 | 101 851.00 | | 1 810 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 624.00 | 1 173.00 | | 61 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 993.00 | 100 679.00 | | 1 748 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 632.00 | 130 632.00 | | 130 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 102.00 | 260 102.00 | | 260 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 895.00 | 250 895.00 | | 250 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 115.00 | | 34 102.00 | 98 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 551.00 | 344 351.00 | 29 200.00 | 373 551.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 477.00 | 606 362.00 | 34 102.00 | 704 477.00 |