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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AP Constructions | 880 609.00 | 821 606.00 | 59 002.00 | 880 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 446.00 | 793 190.00 | 166 255.00 | 959 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 413.00 | 409 953.00 | 65 459.00 | 475 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 635.00 | 2 087 547.00 | 327 087.00 | 2 414 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 303.00 | | 1 866 303.00 | 1 866 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 977.00 | | 259 977.00 | 259 977.00 |
BZ Autres créances | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CF Disponibilités | 926 216.00 | | 926 216.00 | 926 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 825.00 | | 3 268 825.00 | 3 268 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 460.00 | 2 087 547.00 | 3 595 913.00 | 5 683 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 874.00 | 1 942 570.00 | | 1 948 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 268.00 | 30 304.00 | | -197 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 606.00 | 3 072 874.00 | | 2 851 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 516.00 | 314 718.00 | | 377 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851.00 | 1 904.00 | | 19 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 968.00 | 136 084.00 | | 166 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 988.00 | 206 446.00 | | 178 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 306.00 | 659 154.00 | | 744 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 913.00 | 3 732 029.00 | | 3 595 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 058.00 | 629 609.00 | | 654 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 887.00 | | 149 300.00 | 2 270 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 2 414 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 2 322 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 891.00 | | 149 300.00 | 2 178 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 359.00 | 89 740.00 | 5 552.00 | 2 003 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 563.00 | 89 740.00 | 5 552.00 | 1 940 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 978.00 | 259 978.00 | | 259 978.00 |
VB T. V. A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 897.00 | 250 897.00 | | 250 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 619.00 | 36 371.00 | 90 248.00 | 126 619.00 |
VI Groupe et associés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VP Divers | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 253.00 | 343 053.00 | 29 200.00 | 372 253.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 324.00 | 653 076.00 | 90 248.00 | 743 324.00 |