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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AP Constructions | 848 846.00 | 809 480.00 | 39 366.00 | 848 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 860.00 | 759 530.00 | 108 330.00 | 867 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 185.00 | 371 553.00 | 90 632.00 | 462 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 887.00 | 2 003 359.00 | 267 528.00 | 2 270 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202 626.00 | | 2 202 626.00 | 2 202 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 902.00 | | 428 902.00 | 428 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 262.00 | | 284 262.00 | 284 262.00 |
BZ Autres créances | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CF Disponibilités | 451 543.00 | | 451 543.00 | 451 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 501.00 | | 3 464 501.00 | 3 464 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 388.00 | 2 003 359.00 | 3 732 029.00 | 5 735 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 570.00 | 1 824 659.00 | | 1 942 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | 117 911.00 | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 875.00 | 3 042 570.00 | | 3 072 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 719.00 | 98 115.00 | | 314 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 252 461.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 085.00 | 130 632.00 | | 136 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 446.00 | 223 269.00 | | 206 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 154.00 | 719 998.00 | | 659 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 029.00 | 3 762 568.00 | | 3 732 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 883.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 245.00 | | 7 642.00 | 2 263 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 249.00 | | 7 642.00 | 2 171 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 468.00 | 90 891.00 | | 1 912 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 672.00 | 90 891.00 | | 1 849 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 085.00 | 136 085.00 | | 136 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 262.00 | 284 262.00 | | 284 262.00 |
VB T. V. A. | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 706.00 | 250 706.00 | | 250 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 013.00 | 34 468.00 | 29 545.00 | 64 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VP Divers | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 697.00 | 380 497.00 | 29 200.00 | 409 697.00 |
VW T.V.A. | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 154.00 | 629 609.00 | 29 545.00 | 659 154.00 |