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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 085.00 | 118.00 | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
AP Constructions | 36 995.00 | 15 408.00 | 21 586.00 | 36 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 343.00 | 779 760.00 | 380 584.00 | 1 160 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 593.00 | 417 970.00 | 178 623.00 | 596 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 474.00 | 1 215 223.00 | 639 251.00 | 1 854 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 898.00 | 27 827.00 | 1 240 071.00 | 1 267 898.00 |
BZ Autres créances | 339 861.00 | | 339 861.00 | 339 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 627.00 | | 1 479 627.00 | 1 479 627.00 |
CF Disponibilités | 711 520.00 | | 711 520.00 | 711 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 146.00 | 27 827.00 | 3 862 319.00 | 3 890 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 620.00 | 1 243 050.00 | 4 501 570.00 | 5 744 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 611 732.00 | 2 568 810.00 | | 2 611 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 504.00 | 242 922.00 | | 304 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 313.00 | 2 878 810.00 | | 2 983 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 097.00 | 19 707.00 | | 45 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 426.00 | 250 685.00 | | 423 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 191.00 | 591 073.00 | | 881 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 316.00 | 91 000.00 | | 138 316.00 |
EA Autres dettes | 30 226.00 | 5 451.00 | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 257.00 | 957 916.00 | | 1 518 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 570.00 | 3 836 726.00 | | 4 501 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 152.00 | 957 916.00 | | 1 493 152.00 |