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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 2 367.00 | 787.00 | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
AP Constructions | 38 393.00 | 17 820.00 | 20 573.00 | 38 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 356.00 | 713 535.00 | 324 821.00 | 1 038 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 303.00 | 477 781.00 | 147 522.00 | 625 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 544.00 | 1 211 503.00 | 552 041.00 | 1 763 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 665.00 | 29 191.00 | 1 436 475.00 | 1 465 665.00 |
BZ Autres créances | 400 139.00 | | 400 139.00 | 400 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 551.00 | | 1 475 551.00 | 1 475 551.00 |
CF Disponibilités | 389 523.00 | | 389 523.00 | 389 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 567.00 | 29 191.00 | 3 773 376.00 | 3 802 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 111.00 | 1 240 694.00 | 4 325 417.00 | 5 566 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 611 732.00 | 2 611 732.00 | | 2 611 732.00 |
DH Report à nouveau | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 908.00 | 304 504.00 | | 265 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 222.00 | 2 983 313.00 | | 2 969 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 381.00 | 45 097.00 | | 154 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 558.00 | 423 426.00 | | 283 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 672.00 | 881 191.00 | | 879 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 316.00 | | |
EA Autres dettes | 38 585.00 | 30 226.00 | | 38 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 196.00 | 1 518 257.00 | | 1 356 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 417.00 | 4 501 570.00 | | 4 325 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 474.00 | | | 1 854 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 931.00 | | | 1 793 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 223.00 | 251 330.00 | 255 049.00 | 1 215 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 281.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 137.00 | 251 048.00 | 255 049.00 | 1 213 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 558.00 | 283 558.00 | | 283 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 665.00 | | | 1 465 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 381.00 | 69 986.00 | 84 396.00 | 154 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VP Divers | 400 138.00 | | | 400 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 672.00 | 879 672.00 | | 879 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 891.00 | 1 898 132.00 | 1 759.00 | 1 899 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 196.00 | 1 271 800.00 | 84 396.00 | 1 356 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |