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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
AP Constructions | 42 811.00 | 25 679.00 | 17 131.00 | 42 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 282.00 | 879 529.00 | 217 753.00 | 1 097 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 592.00 | 548 915.00 | 38 677.00 | 587 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 177.00 | 1 457 277.00 | 331 900.00 | 1 789 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 208.00 | 10 989.00 | 1 147 219.00 | 1 158 208.00 |
BZ Autres créances | 514 508.00 | | 514 508.00 | 514 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 848.00 | | 1 330 848.00 | 1 330 848.00 |
CF Disponibilités | 620 222.00 | | 620 222.00 | 620 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 248.00 | 10 989.00 | 3 690 259.00 | 3 701 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 425.00 | 1 468 265.00 | 4 022 159.00 | 5 490 425.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 090.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 709 458.00 | 2 707 739.00 | | 2 709 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 294.00 | 89 719.00 | | 178 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 829.00 | 2 864 535.00 | | 2 954 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 889.00 | 29 292.00 | | 95 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 827.00 | 248 575.00 | | 343 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 459.00 | 443 160.00 | | 605 459.00 |
EA Autres dettes | 22 155.00 | 24 136.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 330.00 | 745 163.00 | | 1 067 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 159.00 | 3 609 698.00 | | 4 022 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 131.00 | | 175 514.00 | 1 752 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 467.00 | 1 789 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 467.00 | 1 727 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 638.00 | | 175 514.00 | 1 690 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 237.00 | 125 505.00 | 138 467.00 | 1 470 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 084.00 | 125 505.00 | 138 467.00 | 1 467 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 827.00 | 343 827.00 | | 343 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 459.00 | 605 459.00 | | 605 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 208.00 | 1 158 208.00 | | 1 158 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 889.00 | 49 909.00 | 45 980.00 | 95 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 508.00 | 514 508.00 | | 514 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 695.00 | 1 699 936.00 | 1 759.00 | 1 701 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 330.00 | 1 021 350.00 | 45 980.00 | 1 067 330.00 |