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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 153.00 | 1.00 | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
AP Constructions | 42 811.00 | 20 333.00 | 22 478.00 | 42 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 388.00 | 850 977.00 | 203 411.00 | 1 054 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 392.00 | 459 847.00 | 94 545.00 | 554 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 083.00 | 1 334 309.00 | 378 774.00 | 1 713 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 791.00 | 27 589.00 | 2 016 202.00 | 2 043 791.00 |
BZ Autres créances | 398 848.00 | | 398 848.00 | 398 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 506.00 | | 1 525 506.00 | 1 525 506.00 |
CF Disponibilités | 378 473.00 | | 378 473.00 | 378 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 223.00 | 27 589.00 | 4 396 633.00 | 4 424 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 306.00 | 1 361 899.00 | 4 775 407.00 | 6 137 306.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 611 732.00 | 2 611 732.00 | | 2 611 732.00 |
DH Report à nouveau | 60 412.00 | 24 504.00 | | 60 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 595.00 | 265 908.00 | | 335 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 816.00 | 2 969 222.00 | | 3 074 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 228.00 | 154 381.00 | | 94 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 909.00 | 283 558.00 | | 426 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 964.00 | 879 672.00 | | 1 157 964.00 |
EA Autres dettes | 20 142.00 | 38 585.00 | | 20 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 591.00 | 1 356 196.00 | | 1 700 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 407.00 | 4 325 417.00 | | 4 775 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 301.00 | 1 271 799.00 | | 1 671 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 545.00 | | 29 671.00 | 1 763 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 132.00 | 1 713 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 132.00 | 1 651 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 052.00 | | 29 671.00 | 1 702 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 503.00 | 202 938.00 | 80 132.00 | 1 211 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 786.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 137.00 | 202 151.00 | 80 132.00 | 1 209 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 909.00 | 426 909.00 | | 426 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 791.00 | 2 043 791.00 | | 2 043 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 402.00 | 55 112.00 | 29 290.00 | 84 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
VP Divers | 398 848.00 | 398 848.00 | | 398 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 964.00 | 1 157 964.00 | | 1 157 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 845.00 | 2 473 086.00 | 1 759.00 | 2 474 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 591.00 | 1 671 301.00 | 29 290.00 | 1 700 591.00 |