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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 304.00 | 93.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 952.00 | 96 917.00 | 44 035.00 | 140 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 649.00 | 105 220.00 | 1 035 429.00 | 1 140 649.00 |
BT Marchandises | 172 595.00 | 8 582.00 | 164 013.00 | 172 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CF Disponibilités | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 051.00 | 8 582.00 | 286 469.00 | 295 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 700.00 | 113 802.00 | 1 321 898.00 | 1 435 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156.00 | | | 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | | | 246 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DL TOTAL (I) | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 673.00 | | | 572 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 829.00 | | | 260 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 354.00 | | | 1 016 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 898.00 | | | 1 321 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 233.00 | | | 249 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 174.00 | 8 582.00 | 12 174.00 | 12 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 174.00 | 8 582.00 | 12 174.00 | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174.00 | 8 582.00 | 12 174.00 | 12 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 829.00 | 5 829.00 | 255 000.00 | 260 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 673.00 | 60 552.00 | 256 225.00 | 572 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 354.00 | 249 233.00 | 511 225.00 | 1 016 354.00 |