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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 736.00 | 118 038.00 | 27 698.00 | 145 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 663.00 | 126 435.00 | 1 019 228.00 | 1 145 663.00 |
BT Marchandises | 187 484.00 | 4 795.00 | 182 689.00 | 187 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 777.00 | 4 795.00 | 329 982.00 | 334 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 440.00 | 131 230.00 | 1 349 210.00 | 1 480 440.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156.00 | | | 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
DL TOTAL (I) | 471 416.00 | | | 471 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 199.00 | | | 450 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 794.00 | | | 877 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 210.00 | | | 1 349 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 919.00 | | | 490 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 732.00 | 10 703.00 | | 115 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 732.00 | 10 703.00 | | 115 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 177.00 | 4 795.00 | 6 177.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | 4 795.00 | 6 177.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | 4 795.00 | 6 177.00 | 6 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 349.00 | 284 474.00 | 267 953.00 | 671 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 794.00 | 490 919.00 | 267 953.00 | 877 794.00 |