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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 952.00 | 107 335.00 | 33 617.00 | 140 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 649.00 | 115 732.00 | 1 024 917.00 | 1 140 649.00 |
BT Marchandises | 185 578.00 | 6 177.00 | 179 400.00 | 185 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 710.00 | 6 177.00 | 306 533.00 | 312 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 359.00 | 121 910.00 | 1 331 449.00 | 1 453 359.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156.00 | | | 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 295 372.00 | | | 295 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
DL TOTAL (I) | 374 884.00 | | | 374 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 121.00 | | | 512 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | | | 178 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 565.00 | | | 956 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 449.00 | | | 1 331 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 366.00 | | | 356 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 582.00 | 6 177.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 6 177.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 6 177.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 536.00 | 85 536.00 | 150 000.00 | 235 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 121.00 | 61 922.00 | 262 023.00 | 512 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 565.00 | 356 366.00 | 412 023.00 | 956 565.00 |