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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 736.00 | 125 902.00 | 19 834.00 | 145 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 663.00 | 134 299.00 | 1 011 364.00 | 1 145 663.00 |
BT Marchandises | 145 159.00 | 8 102.00 | 137 057.00 | 145 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 959.00 | 8 102.00 | 383 856.00 | 391 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 622.00 | 142 401.00 | 1 395 221.00 | 1 537 622.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156.00 | | | 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 471 244.00 | | | 471 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
DL TOTAL (I) | 570 644.00 | | | 570 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 577.00 | | | 824 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 221.00 | | | 1 395 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 577.00 | | | 824 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 435.00 | 7 863.00 | | 126 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 435.00 | 7 863.00 | | 126 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 795.00 | 8 102.00 | 4 795.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | 8 102.00 | 4 795.00 | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | 8 102.00 | 4 795.00 | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 015.00 | 236 015.00 | | 236 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 876.00 | 386 876.00 | | 386 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 577.00 | 824 577.00 | | 824 577.00 |