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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 500.00 | 244 330.00 | 6 170.00 | 250 500.00 |
AP Constructions | 20 074.00 | 12 267.00 | 7 807.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 500.00 | 288 774.00 | 17 727.00 | 306 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 731.00 | 545 372.00 | 58 359.00 | 603 731.00 |
BT Marchandises | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 664.00 | 20 875.00 | 1 194 789.00 | 1 215 664.00 |
BZ Autres créances | 624 319.00 | | 624 319.00 | 624 319.00 |
CF Disponibilités | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 038.00 | 20 875.00 | 2 065 163.00 | 2 086 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 769.00 | 566 247.00 | 2 123 523.00 | 2 689 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DG Autres réserves | 513 402.00 | | | 513 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
DL TOTAL (I) | 601 463.00 | | | 601 463.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 699.00 | | | 490 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 508.00 | | | 475 508.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 247.00 | | | 390 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 810.00 | | | 1 505 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 523.00 | | | 2 123 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 060.00 | | | 1 122 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 184.00 | | 13 194.00 | 625 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 26 656.00 | 4 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 558.00 | 30 089.00 | 603 731.00 | 4 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 986.00 | 250 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 326 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 342.00 | | 1 144.00 | 272 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 397.00 | | 11 280.00 | 322 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 444.00 | | 770.00 | 30 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 747.00 | 23 713.00 | 30 089.00 | 551 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 862.00 | 15 454.00 | 22 986.00 | 251 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 885.00 | 8 259.00 | 7 103.00 | 299 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 990.00 | | 45 740.00 | 61 990.00 |
6T Sur comptes clients | 43 697.00 | 6.00 | 22 828.00 | 43 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 697.00 | 6.00 | 22 828.00 | 43 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 687.00 | 6.00 | 68 568.00 | 105 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 68 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 247.00 | 390 247.00 | | 390 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 660.00 | | | 1 190 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VC Groupe et associés | 505 893.00 | | | 505 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 084.00 | 106 334.00 | 383 750.00 | 490 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 866.00 | 1 860 206.00 | 51 660.00 | 1 911 866.00 |
VW T.V.A. | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 810.00 | 1 122 060.00 | 383 750.00 | 1 505 810.00 |