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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 618.00 | 259 853.00 | 33 765.00 | 293 618.00 |
AP Constructions | 20 074.00 | 14 275.00 | 5 799.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 552.00 | 284 277.00 | 15 275.00 | 299 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 032.00 | 558 404.00 | 83 628.00 | 642 032.00 |
BT Marchandises | 5 546.00 | 993.00 | 4 554.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 981.00 | 57 822.00 | 1 200 160.00 | 1 257 981.00 |
BZ Autres créances | 554 788.00 | | 554 788.00 | 554 788.00 |
CF Disponibilités | 242 001.00 | | 242 001.00 | 242 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 408.00 | 58 814.00 | 2 079 593.00 | 2 138 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 440.00 | 617 219.00 | 2 163 221.00 | 2 780 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 555 646.00 | | | 555 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
DL TOTAL (I) | 694 916.00 | | | 694 916.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 931.00 | | | 371 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 260.00 | | | 439 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 055.00 | | | 1 452 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 221.00 | | | 2 163 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 555.00 | | | 1 179 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 731.00 | | 49 809.00 | 603 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 642 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 508.00 | 319 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | | 43 118.00 | 250 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 574.00 | | 4 560.00 | 326 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 656.00 | | 2 132.00 | 26 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 372.00 | 24 541.00 | 11 508.00 | 545 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 330.00 | 15 522.00 | | 244 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 041.00 | 9 018.00 | 11 508.00 | 301 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 875.00 | 42 666.00 | 5 719.00 | 20 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 875.00 | 43 659.00 | 5 719.00 | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 125.00 | 43 659.00 | 5 719.00 | 37 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 659.00 | 5 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 260.00 | 439 260.00 | | 439 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 619.00 | 1 188 619.00 | | 1 188 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
VB T. V. A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VC Groupe et associés | 513 309.00 | 513 309.00 | | 513 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 500.00 | 99 000.00 | 272 500.00 | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 649.00 | 1 821 498.00 | 98 151.00 | 1 919 649.00 |
VW T.V.A. | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 055.00 | 1 179 555.00 | 272 500.00 | 1 452 055.00 |