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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 578.00 | 318 575.00 | 457 001.00 | 775 578.00 |
AP Constructions | 20 074.00 | 16 282.00 | 3 792.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 872.00 | 289 749.00 | 34 123.00 | 323 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 545.00 | 624 608.00 | 523 937.00 | 1 148 545.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | 994.00 | 4 355.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 606.00 | 55 468.00 | 634 138.00 | 689 606.00 |
BZ Autres créances | 147 052.00 | | 147 052.00 | 147 052.00 |
CF Disponibilités | 312 875.00 | | 312 875.00 | 312 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 086.00 | 56 462.00 | 1 256 624.00 | 1 313 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 631.00 | 681 069.00 | 1 780 561.00 | 2 461 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DG Autres réserves | 649 099.00 | | | 649 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
DL TOTAL (I) | 813 645.00 | | | 813 645.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 942.00 | | | 272 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 809.00 | | | 241 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 666.00 | | | 950 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 561.00 | | | 1 780 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 166.00 | | | 777 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 948.00 | | 450 948.00 | 450 948.00 |
FG Production vendue services | 2 317 440.00 | | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 389.00 | | 2 768 389.00 | 2 768 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 193.00 | | | 2 838 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 463.00 | | | 2 719 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 032.00 | | 527 664.00 | 642 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 151.00 | 1 148 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 040.00 | 775 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 343 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 618.00 | | 500 000.00 | 293 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 626.00 | | 27 431.00 | 319 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 788.00 | | 233.00 | 28 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 404.00 | 78 852.00 | 12 649.00 | 558 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 853.00 | 68 261.00 | 9 538.00 | 259 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 552.00 | 10 591.00 | 3 111.00 | 298 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | 1.00 | | 993.00 |
6T Sur comptes clients | 57 822.00 | 2 655.00 | 5 009.00 | 57 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 814.00 | 2 656.00 | 5 009.00 | 58 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 064.00 | 2 656.00 | 5 009.00 | 75 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | 5 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 809.00 | 241 809.00 | | 241 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
UX Autres créances clients | 623 047.00 | 623 047.00 | | 623 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
VB T. V. A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VC Groupe et associés | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 500.00 | 99 000.00 | 173 500.00 | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 205.00 | 158 205.00 | | 158 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 883.00 | 928 304.00 | 95 580.00 | 1 023 883.00 |
VW T.V.A. | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 666.00 | 777 166.00 | 173 500.00 | 950 666.00 |