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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 498.00 | 427 443.00 | 359 055.00 | 786 498.00 |
AP Constructions | 20 074.00 | 18 290.00 | 1 784.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 218.00 | 305 961.00 | 55 257.00 | 361 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 811.00 | 751 693.00 | 445 117.00 | 1 196 811.00 |
BT Marchandises | 4 487.00 | 2 866.00 | 1 620.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 735.00 | 50 118.00 | 667 617.00 | 717 735.00 |
BZ Autres créances | 236 318.00 | | 236 318.00 | 236 318.00 |
CF Disponibilités | 920 809.00 | | 920 809.00 | 920 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 935.00 | 52 984.00 | 1 904 951.00 | 1 957 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 746.00 | 804 678.00 | 2 350 068.00 | 3 154 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DG Autres réserves | 649 078.00 | 649 099.00 | | 649 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 058.00 | 118 729.00 | | -9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 685 837.00 | 813 645.00 | | 685 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 560.00 | 272 942.00 | | 893 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 741.00 | 241 809.00 | | 167 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 770.00 | 382 510.00 | | 529 770.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 4 228.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 201.00 | 49 178.00 | | 72 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 231.00 | 950 666.00 | | 1 664 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 068.00 | 1 780 561.00 | | 2 350 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 545.00 | | 48 266.00 | 1 148 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 578.00 | | 10 920.00 | 775 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 946.00 | | 37 346.00 | 343 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 608.00 | 127 086.00 | | 624 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 576.00 | 108 866.00 | | 318 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 031.00 | 18 219.00 | | 306 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 994.00 | 1 873.00 | | 994.00 |
6T Sur comptes clients | 55 468.00 | | 5 350.00 | 55 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 462.00 | 1 873.00 | 5 350.00 | 56 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 712.00 | 1 873.00 | 21 600.00 | 72 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | 21 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 198.00 | 199 198.00 | | 199 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
UX Autres créances clients | 657 597.00 | 657 597.00 | | 657 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VC Groupe et associés | 159 342.00 | 159 342.00 | | 159 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 206.00 | 128 706.00 | 764 500.00 | 893 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 300.00 | | | 723 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 661.00 | 972 501.00 | 89 159.00 | 1 061 661.00 |
VW T.V.A. | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 231.00 | 899 731.00 | 764 500.00 | 1 664 231.00 |