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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 753.00 | 84 477.00 | 7 276.00 | 91 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 580.00 | 29 404.00 | 1 176.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 590.00 | 116 001.00 | 19 589.00 | 135 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 455.00 | 9 001.00 | 14 454.00 | 23 455.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CF Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 935.00 | 9 001.00 | 122 934.00 | 131 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 524.00 | 125 002.00 | 142 522.00 | 267 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
DH Report à nouveau | -13 877.00 | -10 145.00 | | -13 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 621.00 | -3 732.00 | | -9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 42 664.00 | 52 285.00 | | 42 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 889.00 | 60 842.00 | | 81 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 567.00 | 10 994.00 | | 16 567.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 166.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 858.00 | 73 216.00 | | 99 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 522.00 | 125 501.00 | | 142 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FG Production vendue services | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 847.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 847.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -847.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 154.00 | 91 334.00 | | 98 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 775.00 | 95 066.00 | | 107 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 621.00 | -3 732.00 | | -9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 305.00 | | 4 285.00 | 131 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 048.00 | | 4 285.00 | 118 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 815.00 | 3 186.00 | | 112 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 695.00 | 3 186.00 | | 110 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 973.00 | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 3 328.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 27 961.00 | 18 378.00 | | 27 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 434.00 | 9 054.00 | | 9 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 005.00 | 6 950.00 | | 8 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 571.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | 1 544.00 | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 571.00 | 18 268.00 | | 19 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 024.00 | 6 652.00 | | 6 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 510.00 | 37 710.00 | | 48 510.00 |