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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 555.00 | 87 772.00 | 14 783.00 | 102 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 580.00 | 29 874.00 | 706.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 392.00 | 119 766.00 | 26 626.00 | 146 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 468.00 | 9 076.00 | 23 392.00 | 32 468.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 078.00 | 31.00 | 43 047.00 | 43 078.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 422.00 | 9 106.00 | 122 316.00 | 131 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 814.00 | 128 873.00 | 148 941.00 | 277 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
DH Report à nouveau | -23 498.00 | -13 877.00 | | -23 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | -9 621.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 43 963.00 | 42 664.00 | | 43 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 81 889.00 | | 87 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591.00 | 16 567.00 | | 16 591.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 189.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 978.00 | 99 858.00 | | 104 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 941.00 | 142 522.00 | | 148 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 770.00 | 98 650.00 | | 103 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FG Production vendue services | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 104.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 104.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -60.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 965.00 | 98 154.00 | | 107 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 667.00 | 107 775.00 | | 106 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | -9 621.00 | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 590.00 | | 10 802.00 | 135 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 333.00 | | 10 802.00 | 122 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 001.00 | 3 765.00 | | 116 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 880.00 | 3 765.00 | | 113 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 001.00 | 75.00 | | 9 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 001.00 | 105.00 | | 9 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001.00 | 105.00 | | 9 001.00 |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 140.00 | 80 912.00 | 1 227.00 | 82 140.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 598.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | 3 110.00 | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 20 735.00 | 27 961.00 | | 20 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 463.00 | 9 434.00 | | 10 463.00 |
YT Sous‐traitance | 11 122.00 | 8 005.00 | | 11 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | 577.00 | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | 1 175.00 | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 243.00 | 19 571.00 | | 21 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 482.00 | 6 024.00 | | 7 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 687.00 | 48 510.00 | | 45 687.00 |