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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 269.00 | 92 121.00 | 12 148.00 | 104 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 580.00 | 30 210.00 | 370.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 106.00 | 124 452.00 | 23 654.00 | 148 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 513.00 | 9 150.00 | 23 363.00 | 32 513.00 |
BZ Autres créances | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 477.00 | 93.00 | 38 384.00 | 38 477.00 |
CF Disponibilités | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 556.00 | 9 243.00 | 149 312.00 | 158 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 662.00 | 133 695.00 | 172 967.00 | 306 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 076.00 | 57 777.00 | | 59 076.00 |
DH Report à nouveau | -23 498.00 | -23 498.00 | | -23 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | 1 299.00 | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 72 947.00 | 43 963.00 | | 72 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 5.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 323.00 | 87 123.00 | | 79 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 302.00 | 16 591.00 | | 18 302.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 020.00 | 104 978.00 | | 100 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 967.00 | 148 941.00 | | 172 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 811.00 | 103 770.00 | | 98 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FG Production vendue services | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -87.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 314.00 | 107 965.00 | | 118 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 330.00 | 106 667.00 | | 89 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | 1 299.00 | | 28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 392.00 | | 1 714.00 | 146 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | | 1 714.00 | 133 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 766.00 | 4 685.00 | | 119 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 646.00 | 4 685.00 | | 117 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 076.00 | 75.00 | | 9 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | 93.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | 168.00 | 31.00 | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | 168.00 | 31.00 | 9 106.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 500.00 | 91 273.00 | 1 227.00 | 92 500.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 411.00 | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 262.00 | 3 367.00 | | 3 262.00 |
ST Autres comptes | 14 945.00 | 20 735.00 | | 14 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 049.00 | 10 463.00 | | 9 049.00 |
YT Sous‐traitance | 3 065.00 | 11 122.00 | | 3 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 581.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | 992.00 | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 053.00 | 21 243.00 | | 23 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 160.00 | 7 482.00 | | 8 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 320.00 | 45 687.00 | | 30 320.00 |