| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 095.00 | 98 147.00 | 15 948.00 | 114 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 30 229.00 | 150.00 | 30 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 731.00 | 130 497.00 | 27 234.00 | 157 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 628.00 | 9 225.00 | 36 402.00 | 45 628.00 |
BZ Autres créances | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 471.00 | 56.00 | 30 415.00 | 30 471.00 |
CF Disponibilités | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 088.00 | 9 282.00 | 160 806.00 | 170 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 818.00 | 139 779.00 | 188 040.00 | 327 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
DH Report à nouveau | 5 486.00 | -23 498.00 | | 5 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 28 984.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 82 626.00 | 72 947.00 | | 82 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 172.00 | | 1 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | 1 209.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 200.00 | 79 323.00 | | 84 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | 18 302.00 | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 414.00 | 100 020.00 | | 105 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 040.00 | 172 967.00 | | 188 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 082.00 | 98 811.00 | | 104 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
FG Production vendue services | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 749.00 | | 109 749.00 | 109 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 104.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 59.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 401.00 | 118 314.00 | | 112 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 722.00 | 89 330.00 | | 102 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 28 984.00 | | 9 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 106.00 | | 9 826.00 | 148 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 157 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 144 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 849.00 | | 9 826.00 | 134 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 452.00 | 6 246.00 | 201.00 | 124 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 331.00 | 6 246.00 | 201.00 | 122 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | 75.00 | | 9 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93.00 | 41.00 | 78.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 243.00 | 116.00 | 78.00 | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | 116.00 | 78.00 | 9 243.00 |
UG ‐ Financières | | 41.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 933.00 | 106 705.00 | 1 227.00 | 107 933.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 425.00 | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | 3 262.00 | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 22 366.00 | 14 945.00 | | 22 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 943.00 | 9 049.00 | | 8 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
YT Sous‐traitance | 7 918.00 | 3 065.00 | | 7 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 587.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 1 012.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 450.00 | 23 053.00 | | 22 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 441.00 | 8 160.00 | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 932.00 | 30 320.00 | | 42 932.00 |