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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 97 567.00 | 88 106.00 | 9 460.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 13 422.00 | 626.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 864.00 | 173 873.00 | 25 990.00 | 199 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 979.00 | 278 184.00 | 2 107 794.00 | 2 385 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 354.00 | | 959 354.00 | 959 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358 921.00 | | 2 358 921.00 | 2 358 921.00 |
CF Disponibilités | 837 163.00 | | 837 163.00 | 837 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 471.00 | | 4 303 471.00 | 4 303 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 450.00 | 278 184.00 | 6 411 266.00 | 6 689 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 046 281.00 | | 2 046 281.00 | 2 046 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | | 1 830 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 446.00 | 1 884 150.00 | | 2 362 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 415.00 | 1 678 295.00 | | 1 267 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 162.00 | 5 513 747.00 | | 5 581 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 868.00 | 953 266.00 | | 487 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 526.00 | 334 257.00 | | 339 526.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 11 819.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 103.00 | 1 301 782.00 | | 830 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 266.00 | 6 815 529.00 | | 6 411 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 103.00 | 1 301 782.00 | | 830 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 077 631.00 | | 4 077 631.00 | 4 077 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 631.00 | | 4 077 631.00 | 4 077 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 889.00 | 86 340.00 | | 52 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 887.00 | 5 750 590.00 | | 5 407 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 471.00 | 4 072 294.00 | | 4 140 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 415.00 | 1 678 295.00 | | 1 267 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 397.00 | | 5 366.00 | 2 392 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 2 385 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 784.00 | 335 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 289.00 | | 5 366.00 | 342 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 325.00 | | | 2 047 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 426.00 | 13 542.00 | 11 784.00 | 276 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 644.00 | 13 542.00 | 11 784.00 | 273 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 868.00 | 487 868.00 | | 487 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 959 354.00 | | | 959 354.00 |
VB T. V. A. | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 176.00 | 1 106 132.00 | 1 044.00 | 1 107 176.00 |
VW T.V.A. | 162 126.00 | 162 126.00 | | 162 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 103.00 | 830 103.00 | | 830 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |