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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 12 561.00 | 494.00 | 13 056.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 10 358.00 | 249.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 653.00 | 178 282.00 | 9 371.00 | 187 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 603.00 | 298 769.00 | 2 081 833.00 | 2 380 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 466.00 | | 195 466.00 | 195 466.00 |
BZ Autres créances | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 488.00 | | 1 835 488.00 | 1 835 488.00 |
CF Disponibilités | 213 771.00 | | 213 771.00 | 213 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 518.00 | | 2 293 518.00 | 2 293 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 122.00 | 298 769.00 | 4 375 352.00 | 4 674 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 2 046 281.00 | | 2 046 281.00 | 2 046 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | | 1 830 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 456.00 | 1 365 328.00 | | 1 853 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 467.00 | 488 127.00 | | 103 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 224.00 | 3 804 757.00 | | 3 908 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 780.00 | 6 041.00 | | 20 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 281.00 | 697 680.00 | | 218 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 471.00 | 192 136.00 | | 143 471.00 |
EA Autres dettes | 84 594.00 | 89 847.00 | | 84 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 127.00 | 985 706.00 | | 467 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 352.00 | 4 790 464.00 | | 4 375 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 127.00 | 985 706.00 | | 467 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 123.00 | | 2 102 123.00 | 2 102 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 123.00 | | 2 102 123.00 | 2 102 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | 30 966.00 | | 35 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 159.00 | 3 141 560.00 | | 2 185 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 692.00 | 2 653 432.00 | | 2 081 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 467.00 | 488 127.00 | | 103 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 721.00 | | | 2 393 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 118.00 | 2 380 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 118.00 | 320 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 339.00 | | | 333 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 325.00 | | | 2 047 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 958.00 | 12 930.00 | 13 118.00 | 298 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 3 424.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 821.00 | 9 505.00 | 13 118.00 | 289 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VI Groupe et associés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VP Divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 302.00 | 245 302.00 | | 245 302.00 |
VW T.V.A. | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 127.00 | 467 127.00 | | 467 127.00 |