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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 5 712.00 | 7 344.00 | 13 056.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 97 567.00 | 92 903.00 | 4 663.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 10 108.00 | 500.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 655.00 | 186 411.00 | 30 243.00 | 216 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 605.00 | 295 135.00 | 2 114 469.00 | 2 409 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 402.00 | | 1 632 402.00 | 1 632 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 781.00 | | 1 816 781.00 | 1 816 781.00 |
CF Disponibilités | 223 089.00 | | 223 089.00 | 223 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 804.00 | | 3 677 804.00 | 3 677 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 409.00 | 295 135.00 | 5 792 273.00 | 6 087 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 046 281.00 | | 2 046 281.00 | 2 046 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | | 1 830 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 861.00 | 2 362 446.00 | | 29 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 467.00 | 1 267 415.00 | | 2 235 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 629.00 | 5 581 162.00 | | 4 216 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 610.00 | 2 439.00 | | 837 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 444.00 | 487 868.00 | | 396 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 885.00 | 339 526.00 | | 339 885.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 269.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 644.00 | 830 103.00 | | 1 575 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 273.00 | 6 411 266.00 | | 5 792 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 830 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 837 610.00 | | | 837 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 734 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 734 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 618.00 | 52 889.00 | | 58 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 695.00 | 5 407 887.00 | | 5 994 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 228.00 | 4 140 471.00 | | 3 759 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 467.00 | 1 267 415.00 | | 2 235 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 979.00 | | 27 065.00 | 2 385 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 2 409 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 349 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | 10 274.00 | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 871.00 | | 16 791.00 | 335 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 325.00 | | | 2 047 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 184.00 | 20 390.00 | 3 439.00 | 278 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 2 929.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 402.00 | 17 460.00 | 3 439.00 | 275 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 444.00 | 396 444.00 | | 396 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 649 943.00 | 649 943.00 | | 649 943.00 |
VB T. V. A. | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VC Groupe et associés | 900 105.00 | 900 105.00 | | 900 105.00 |
VI Groupe et associés | 835 170.00 | 835 170.00 | | 835 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 977.00 | 1 637 933.00 | 1 044.00 | 1 638 977.00 |
VW T.V.A. | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 644.00 | 1 575 644.00 | | 1 575 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |