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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 9 136.00 | 3 919.00 | 13 056.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 10 233.00 | 375.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 771.00 | 182 020.00 | 18 751.00 | 200 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 721.00 | 298 958.00 | 2 094 763.00 | 2 393 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 683.00 | | 699 683.00 | 699 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 580.00 | | 1 825 580.00 | 1 825 580.00 |
CF Disponibilités | 161 768.00 | | 161 768.00 | 161 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 700.00 | | 2 695 700.00 | 2 695 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 422.00 | 298 958.00 | 4 790 464.00 | 5 089 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 046 281.00 | | 2 046 281.00 | 2 046 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 301.00 | 1 830 301.00 | | 1 830 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 328.00 | 29 861.00 | | 1 365 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 127.00 | 2 235 467.00 | | 488 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 757.00 | 4 216 629.00 | | 3 804 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 837 610.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 680.00 | 396 444.00 | | 697 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 136.00 | 339 885.00 | | 192 136.00 |
EA Autres dettes | 89 847.00 | 1 703.00 | | 89 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 706.00 | 1 575 644.00 | | 985 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 464.00 | 5 792 273.00 | | 4 790 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 706.00 | 1 575 644.00 | | 985 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 605.00 | | | 2 409 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 883.00 | 2 393 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 883.00 | 333 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 223.00 | | | 349 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 325.00 | | | 2 047 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 135.00 | 19 706.00 | 15 883.00 | 295 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 3 424.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 423.00 | 16 281.00 | 15 883.00 | 289 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 680.00 | 697 680.00 | | 697 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 563 129.00 | 563 129.00 | | 563 129.00 |
VB T. V. A. | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VC Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 395.00 | 708 351.00 | 1 044.00 | 709 395.00 |
VW T.V.A. | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 706.00 | 985 706.00 | | 985 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |