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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 541.00 | 465 249.00 | 61 292.00 | 526 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 12 176.00 | 6 470.00 | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 819.00 | 80 672.00 | 121 147.00 | 201 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 855.00 | 558 097.00 | 484 758.00 | 1 042 855.00 |
BT Marchandises | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 413.00 | | 595 413.00 | 595 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 268.00 | 558 097.00 | 1 080 172.00 | 1 638 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 712.00 | 152 736.00 | | 9 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 404.00 | 96 977.00 | | 188 404.00 |
DL TOTAL (I) | 308 116.00 | 359 713.00 | | 308 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 133.00 | 147.00 | | 305 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 894.00 | 177 466.00 | | 162 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 222.00 | 300 334.00 | | 191 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 269.00 | 99 162.00 | | 95 269.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | 198 170.00 | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 055.00 | 775 278.00 | | 772 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 172.00 | 1 134 991.00 | | 1 080 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 225.00 | 775 278.00 | | 545 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 102.00 | | 187 552.00 | 1 061 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 799.00 | 1 042 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 799.00 | 220 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 480.00 | | | 709 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 438.00 | | 126 826.00 | 299 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 184.00 | | 60 726.00 | 52 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 233.00 | 25 663.00 | 205 799.00 | 738 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 341.00 | 22 908.00 | | 442 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 892.00 | 2 755.00 | 205 799.00 | 295 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 222.00 | 191 222.00 | | 191 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VC Groupe et associés | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 930.00 | 78 100.00 | 219 730.00 | 304 930.00 |
VI Groupe et associés | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 412.00 | 316 412.00 | | 316 412.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 055.00 | 545 225.00 | 219 730.00 | 772 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 347.00 | 10 261.00 | | 11 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 993.00 | 47 269.00 | | 15 993.00 |
ST Autres comptes | 91 979.00 | 66 664.00 | | 91 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 276.00 | 240 342.00 | | 243 276.00 |
YT Sous‐traitance | 113 775.00 | 60 965.00 | | 113 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 593.00 | 32 930.00 | | 35 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 225.00 | 5 384.00 | | 7 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 572.00 | 15 645.00 | | 18 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 654.00 | 376 760.00 | | 466 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 831.00 | 137 180.00 | | 106 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 616.00 | 448 170.00 | | 500 616.00 |